Consolidated Statement of Cash Flows
連結キャッシュフロー計算書
(単位：百万円）
FY23/9
FY24/9
営業活動によるキャッシュフロー
税引前利益
9,864
21,653
減価償却費及び償却費
26,586
30,760
減損損失
4,975
2,192
金融収益
▲ 325
▲461
金融費用
1,498
2,191
賞与引当金の増減額（▲は減少）
658
2,040
敷金及び保証金の家賃相殺額
282
540
持分法による投資損益（▲は益）
▲ 52
－
営業債権及びその他の債権の増減額（▲は増加）
▲ 2,295
▲2,535
棚卸資産の増減額（▲は増加）
▲ 389
▲2,558
営業債務及びその他の債務の増減額（▲は減少）
2,580
4,459
その他
914
1,411
小計
44,298
59,691
利息及び配当金の受取額
102
139
利息の支払額
▲1,428
▲2,008
法人所得税の支払額
▲3,026
▲2,580
法人所得税の還付額
2,414
1,083
営業活動によるキャッシュフロー
42,360
56,326
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
▲15,755
▲19,530
有形固定資産の売却による収入
655
14
無形資産の取得による支出
▲957
▲1,196
定期預金の預入による支出
▲1,413
▲3,207
定期預金の払戻による収入
796
1,796
敷金及び保証金の差し入れによる支出
▲1,733
▲1,642
投資有価証券の取得による支出
－
▲1,035
その他
519
734
投資活動によるキャッシュ・フロー
▲ 17,888
▲24,066
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出
－
▲20,000
社債の発行による収入
－
19,494
長期借入金の返済による支出
▲4,009
▲4,009
リース負債の返済による支出
▲17,297
▲19,716
支払手数料の支払による支出
▲6
▲15
自己株式の取得による支出
▲0
▲7,504
新株予約権の行使による収入
19
14
配当金の支払額
▲2,598
▲2,599
その他
15
12
財務活動によるキャッシュ・フロー
▲ 23,876
▲34,322
現金及び現金同等物の増加額（▲は減少）
596
▲2,062
現金及び現金同等物の期首残高
50,637
51,228
現金及び現金同等物に係る換算差額
▲4
▲471
現金及び現金同等物の期末残高
51,228
48,695